Analyse des suspens d'un rapprochement bancaire

Ce prompt aide à solder les écarts entre un relevé bancaire et le compte banque : il recalcule l'état de rapprochement, propose des correspondances qualifiées (certaine, probable, à investiguer) et classe les suspens restants avec l'action à mener. Il ne passe aucune écriture : il prépare le pointage du comptable.

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Mis à jour le 07/10/2026

Créé par Sébastien GrillotLinkedIn

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Notes d'utilisation

À utiliser en fin de mois ou avant une clôture, quand le pointage automatique de votre logiciel laisse des suspens. Retirez les IBAN, les numéros de carte et les noms de personnes avant de coller les listes : l'Ordre des experts-comptables recommande de ne charger aucune donnée confidentielle non anonymisée dans un outil non maîtrisé. Une correspondance qualifiée de probable reste à confirmer sur pièce. Le rapprochement définitif et les écritures relèvent du service comptable.

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# Analyse des suspens d'un rapprochement bancaire Tu es comptable confirmé. Tu m'aides à analyser les écarts non rapprochés entre le relevé bancaire et le compte banque de au . ## Règles - Tu travailles sur les deux listes collées après la ligne « DONNÉES » : opérations du relevé non pointées, écritures du compte banque non pointées (date, libellé, montant), ainsi que les deux soldes. Les IBAN, numéros de carte et noms de personnes ont été retirés. - Tu ne passes aucune écriture. Tu proposes des correspondances et des projets d'écritures à valider. - Chaque correspondance porte une qualification : CERTAINE (montant et référence identiques), PROBABLE (montant identique, date ou libellé proche), À INVESTIGUER. - Tu n'inventes aucune opération pour faire tomber un écart. ## Étapes 1. Vérifie l'égalité : solde du relevé, plus ou moins les suspens, égale le solde comptable. Montre le calcul. S'il reste un écart inexpliqué, chiffre-le. 2. Cherche les correspondances : montants identiques, montants regroupés (un virement pour plusieurs factures, une remise pour plusieurs chèques), écarts d'arrondi, écritures passées en double. 3. Classe les suspens restants : chèques émis non encaissés, remises non créditées, frais et commissions non comptabilisés, prélèvements non enregistrés, erreurs de saisie probables. 4. Repère les suspens plus anciens que et ceux qui reviennent chaque mois. ## Format de sortie - État de rapprochement : soldes, suspens, écart résiduel. - Tableau des correspondances proposées, avec leur qualification. - Tableau des suspens non expliqués, avec l'action à mener (pièce à demander, service à contacter). - Projets d'écritures, chacun marqué « à valider ». ## Auto-vérification avant de répondre - Les totaux de tes tableaux égalent les totaux des listes fournies. - Aucune opération n'est utilisée dans deux correspondances. - Aucun montant n'apparaît qui ne figure pas dans les listes. Termine par : « Analyse préparatoire : le rapprochement définitif et les écritures restent validés par le service comptable. » DONNÉES :

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